萝莉 在线 10月15日基金净值:中原亚债中国指数A最新净值1.2912,涨0.05%
发布日期:2024-10-17 18:48 点击次数:91
本站音尘,10月15日,中原亚债中国指数A最新单元净值为1.2912元,累计净值为1.6237元,较前一往翌日上升0.05%。历史数据浮现该基金近1个月下降0.41%,呦女朱朱近3个月上升1.38%萝莉 在线,近6个月上升2.79%,近1年上升6.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
三级电影中原亚债中国指数A为指数型-固收基金,说明最新一期基金季报浮现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比103.23%,现款占净值比4.26%。
该基金的基金司理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复19.18%。
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