探花 眼镜 11月5日基金净值:天弘安益A最新净值1.0627,涨0.02%
发布日期:2024-11-07 03:44 点击次数:141
证券之星音讯,11月5日,天弘安益A最新单元净值为1.0627元,累计净值为1.2067元,较前一往异日飞腾0.02%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.15%,近3个月着落0.73%,近6个月飞腾1.15%,近1年飞腾4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
三级电影天弘安益A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清楚,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比119.43%,现款占净值比2.38%。
该基金的基金司理为赵鼎龙、程仕湘,基金司理赵鼎龙于2019年11月15日起任职本基金基金司理,任职本事累计呈报20.0%。基金司理程仕湘于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职本事累计呈报7.9%。
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