草榴电影 9月13日基金净值:国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0144,涨0.06%
发布日期:2024-09-16 02:39 点击次数:153
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本站音讯,9月13日,国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单元净值为1.0144元,累计净值为1.2202元草榴电影,较前一交当年高潮0.06%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.02%,近3个月高潮0.78%,近6个月高潮2.08%,近1年高潮5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金草榴电影,凭据最新一期基金季报露馅,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比134.78%,现款占净值比1.83%。
该基金的基金司理为陶尹斌,陶尹斌于2019年12月26日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复23.61%。
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