中文字幕 在线av 11月5日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0237,涨0.05%
发布日期:2024-11-07 03:39 点击次数:96
证券之星音信,11月5日,汇添富鑫悦纯债A最新单元净值为1.0237元,累计净值为1.0657元,较前一交过去高潮0.05%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮0.26%,近6个月高潮1.43%,近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比108.04%,现款占净值比1.97%。
成人动漫有哪些该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬劳6.6%。基金司理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬劳6.19%。
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