av 国产 11月5日基金净值:财通安瑞短债债券A最新净值1.1965,涨0.01%
发布日期:2024-11-07 04:33 点击次数:196
证券之星音讯,11月5日,财通安瑞短债债券A最新单元净值为1.1965元,累计净值为1.2035元,较前一往异日高潮0.01%。历史数据长远该基金近1个月高潮0.12%,近3个月高潮0.08%,呦女朱朱近6个月高潮0.83%,近1年高潮2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
财通安瑞短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报长远,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比104.73%,现款占净值比0.15%。
韩国三级片该基金的基金司理为罗晓倩、闫梦璇,基金司理罗晓倩于2019年7月3日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说19.15%。基金司理闫梦璇于2022年7月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说6.6%。
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