淫乱电影 3月21日基金净值：嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期最新净值1.0596，涨0.02%
发布日期：2025-04-09 14:36 点击次数：102
证券之星音尘，3月21日，嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0596元，累计净值为1.0596元，较前一往改日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升0.09%，近6个月上升0.66%，近1年上升1.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
经典三级嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比126.44%，现款占净值比1.39%。
该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职技术累计请问5.93%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职技术累计请问2.89%。
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